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申万宏源报告：AI产业链行情重启仍需时间 高股息资产或率先回归中期强势

摸鱼不慌
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申万宏源证券研究所近日发布策略报告，对市场走势及行业配置做出研判。报告认为，当前市场总体调整空间已有限，但科技板块的休整仍需时间，AI产业链出现大波段上涨的条件尚不成熟。

市场判断：调整空间有限，科技休整持续

报告指出，市场总体调整空间已有限，科技休整仍需时间。在此组合判断下，AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，未来一段时期应继续重视非科技方向的轮动机会。

高股息资产：率先回归的潜在方向

报告通过比较中证800指数权重与2026年第二季度公募基金持仓权重的差异，分析指出高股息资产可能成为率先回归中期强势状态的非科技资产。该指标直接衡量相关行业在基准指数中的配置比例与公募基金实际持仓的偏离程度，提示当前公募基金在高股息板块的配置仍有空间。

报告具体建议关注银行、非银、食品饮料和公用事业等行业。

基本面亮点驱动的非科技方向

除高股息板块外，报告还从基本面亮点出发，推荐医药生物、工业金属和基础化工等行业的投资机会，认为这些领域具备阶段性关注价值。

报告强调：“AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，未来一段时间继续重视非科技方向轮动的投资机会。”
  • 银行
  • 非银
  • 食品饮料
  • 公用事业
  • 医药生物
  • 工业金属
  • 基础化工
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