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外资机构7月调研A股达413次，覆盖726家企业

摸鱼不慌
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　　近期，多家外资机构看多后市，认为市场调整基本结束，8月份即将进入修复期。

根据Wind数据，截至8月4日，7月份以来共有726家A股上市公司接受机构调研，其中外资机构累计调研次数达413次。

外资机构调研偏好集中于高景气板块

国际投行与对冲基金调研节奏加快，调研对象主要集中在AI算力硬件、电子制造等细分领域。高盛、美银及野村证券等机构频繁现身调研名单。

  • 高盛关注前三股：贝泰妮、宏发股份、晶科能源
  • Point 72关注前三股：海大集团、美的集团、红板科技
  • 淡马锡关注前三股：深南电路、乐鑫科技、天孚通信

外资机构对AI产业趋势保持信心

外资调研中频繁提及AI产业前景，认为该领域长期趋势未受质疑。多家机构在7月末至8月初明确表态，维持对中国科技板块的超配策略。

摩根大通中国股票策略师张晓宁表示，MSCI中国指数与沪深300指数2026年底目标点位分别为100点、5200点，悲观情景对应80点、4000点。

市场风险释放后交易结构逐步稳定

受访专家指出，科技板块恐慌情绪已基本释放，交易拥挤度回落。路博迈基金判断短期风险阶段结束，后续将呈现波动率收敛态势。

  • 7月份沪市公司新增回购计划89家次，金额上限204亿元
  • 股票ETF单月吸金4778.36亿元，宽基ETF成交量显著放大
  • 重要股东减持行为趋于收敛，市场微观结构改善

外资机构识别AI板块估值修复机遇

张晓宁分析称，AI相关公司估值回调后，8月份或出现更具吸引力的投资窗口。徐伟强调中国AI生态具备完整基础，本土开发者可按自身节奏实现规模化发展。

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