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外资大幅增加A股配置 共计持仓市值破3万亿元

摸鱼不慌
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今年二季度以来，外资积极布局A股市场。截至二季度末，沪深港通北向资金持仓市值首次突破3万亿元人民币，外资对A股市场展现出强劲信心。

Point72研调A股524次，高盛、摩根大通等知名外资机构频繁调研科技龙头。数据显示，年内累计有572家外资机构调研A股上市公司，调研次数达到4161次。其中，点七二控股有限公司调研次数居首，达到111次；高盛、美银、摩根大通、花旗银行、野村证券等机构也非常活跃。

外资持仓亮点

截至二季度末，QFII跻身前十大流通股东名单的个股共有38只，持仓市值合计170.29亿元。38只个股中有19只获得QFII新进投资，合计持有市值约131.33亿元，其中宁德时代一家贡献逾百亿元市值。

QFII持仓呈现"头部化"特征，持仓市值排名前五的个股分别为宁德时代、宏发股份、亚翔集成、先导基电和中船特气。

  • 亚洲市场表现：据瑞银证券研报，AI相关贸易是中国外贸增长的主要驱动力，贡献了上半年进出口增长的近一半。
  • 投资趋势分析：尽管中国在部分高端AI硬件领域面临挑战，但据摩根大通研究显示，全球AI与半导体资本开支对中国出口和高端制造形成有效支撑。
  • 中国AI优势：摩根大通表示，中国企业推广AI应用具备显著优势，依托庞大的市场规模和完善的供应链体系。

专家观点解读

瑞银证券中国互联网行业分析师熊玮指出，中国大模型在性能和成本方面的优势日益凸显，对中国大模型企业的竞争力和商业化潜力维持乐观预期。

联博基金市场策略负责人李长风认为，对于周期属性鲜明的科技硬件行业，应在盈利兑现确定性高、基本面支撑扎实的背景下进行投资决策。

摩根大通中国首席经济学家朱锋指出，全球AI与半导体资本开支对中国出口和高端制造形成有效支撑。

瑞银证券分析显示，中国DRAM产能在全球占有重要地位，产能占比从2019年的10%稳步攀升至预计2026年的24%。这也是国产存储产业链成为今年A股市场的核心主线之一的重要原因。

外资大幅增加A股配置 共计持仓市值破3万亿元 第1张（文章来源：证券日报）
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