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AI应用掀投资热潮，基金持仓迎"赛道轮动

摸鱼不慌
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7月最后一个交易日见证科技板块结构性机会再现，AI投资主线发生明显转移，重量级基金持仓业绩出现显著分化。

AI传媒领域领涨

本月31日市场数据显示，200只主动权益基金单日涨幅突破5%，其中36只产品单日涨幅超8%，12只基金净值上涨幅度达到10%以上。从投资布局来看，资本正从光模块、存储芯片等AI硬件板块转移至AI短剧、大模型等场景应用领域。

  • 东财卓越成长A合计持有概念股：中文在线(20.01%)，掌阅科技(9.98%)，金山云(15.74%)，华策影视(8.72%)，万兴科技(14.34%)，捷成股份(10.63%)
  • 广发沪港深精选同样看好AI应用：智谱(14.56%)，昆仑万维(20%)，美图公司(10.28%)，易点天下(19.99%)
  • 传统硬件板块出现明显分化：新易盛(6.71%)，中际旭创(4.40%)，天孚通信(6.81%)

基金年内收益出现断层

投资者结构面临断层，前期配置AI硬件主题基金的投资者遭遇明显回撤，年内收益率均未突破100%。而最新调仓布局AI应用赛道的基金7月单日单只产品最高涨幅达12.62%。

截至7月31日共有12只基金净值上涨幅度突破10%，其中易方达、华夏、汇添富、南方等品牌产品涨幅居前，产品获配资产均属于AI内容端应用服务类别。

资本开支将维持扩张

从资金面看，全球AI资本投入仍呈现大幅增长态势，2026年预测支出将达8200亿美元，同比增速68%。市场研究机构分析指出，尽管当前阶段更注重ROI测算和投入产出比，但来自公有云厂商的投资指引显示整体建设仍在加速推进中。

仓位管理建议已经从证券公司的策略报告中浮现，华夏基金提出关注投资期限与承受能力匹配度，适合作为资金"压舱石"的大盘宽基指数和红利低波资产很值得重视。量化投资者建议采用定投方式分散市场择时风险，避开AI板块轮动窗口期带来的不确定性。

AI应用掀投资热潮，基金持仓迎"赛道轮动 第1张（文章来源：证券时报）
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