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A股半年报窗口临近 39只一季报翻倍股获机构重点覆盖

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A股半年报窗口临近 39只一季报翻倍股获机构重点覆盖 第1张

随着A股半年报业绩预告密集披露窗口的临近，多家券商近期发布研报梳理投资主线，行业景气度成为当前个股估值的核心定价因子。东吴证券研报认为，景气将是7月半年报窗口期的核心定价因子。

景气线索聚焦AI硬件与出海制造三大领域

东吴证券研报指出，当前半年报景气线索主要集中在AI硬件产业链、上游周期品以及具备出海优势的中游制造三大领域。从分析师一致预期净利润表现来看，自2026年一季报披露以来，2026年预测净利润仍上修的行业有电子、石油石化、有色金属、基础化工等；预测净利润保持高增长的行业则包括商贸零售、电力设备、国防军工。

中银证券研报建议关注景气上行方向，具体包括半导体、计算机设备、通信设备等高景气且业绩边际上修的行业，以及锂矿、证券、光伏设备、机器人、农化、锂电设备等非科技行业。

39只优质标的具备高业绩确定性

据证券时报·数据宝统计，在评级机构数量达到10家及以上的标的中，共有39只个股展现出强劲的业绩增长潜力。这些公司不仅在今年一季度实现了净利润同比翻倍，且机构一致预测其今年净利润增速亦将保持在100%以上，显示出较高的业绩确定性与成长性。

  • 一季度净利润增速最高的个股为泽璟制药-U，增速超过23倍。
  • 百济神州、佰维存储、源杰科技、海思科等个股一季度净利润增速均超过10倍。

从机构关注度来看，中际旭创以31家机构评级位居首位。甬兴证券表示，公司是全球高速光模块龙头，深度绑定北美头部算力客户，其1.6T光模块已于2025年三季度开始正式向重点客户出货，硅光占比持续提升驱动毛利率上行。

二级市场表现分化 年内平均涨幅超47%

从二级市场表现来看，上述39只个股年内平均涨幅累计超过47%，大幅跑赢同期各大主要指数，其中25只个股实现上涨，占比超过六成。源杰科技年内累计上涨超过310%，居首；该股于6月23日盘中股价再创历史新高。群益证券表示，公司是国内稀缺的光芯片研发企业，受益于下游AI建设旺盛需求，2026年第一季度营收增长320%，扣非后净利润增长1174%。

个股表现呈现分化态势。年内跌幅最大的个股为巨人网络，累计跌幅超过41%。兴业证券指出，公司2025年及2026年一季度业绩连续超预期，随着《超自然行动组》全球发行落地及AI玩法持续创新，公司估值中枢具备提升空间。

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